| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 202 502.00 | 119 541 888.00 | 3 660 614.00 | 123 202 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 670.00 | 15 507.00 | 763 163.00 | 778 670.00 |
BZ Autres créances | 5 757 382.00 | | 5 757 382.00 | 5 757 382.00 |
CF Disponibilités | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 605 067.00 | 15 507.00 | 6 589 561.00 | 6 605 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 807 569.00 | 119 557 394.00 | 10 250 175.00 | 129 807 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
CU Autres participations | 123 202 502.00 | 119 541 888.00 | 3 660 614.00 | 123 202 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 697 512.00 | 44 697 512.00 | | 44 697 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 683.00 | 771 683.00 | | 771 683.00 |
DG Autres réserves | 1 497 075.00 | 1 497 075.00 | | 1 497 075.00 |
DH Report à nouveau | -15 560 419.00 | -15 289 524.00 | | -15 560 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 177 604.00 | -270 895.00 | | -26 177 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 049.00 | 31 442 652.00 | | 5 265 049.00 |
DP Provisions pour risques | 653 052.00 | 933 052.00 | | 653 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 052.00 | 933 052.00 | | 653 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 931.00 | 3 750.00 | | 4 156 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 68 261.00 | | 15 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 739.00 | 150 063.00 | | 159 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 075.00 | 222 614.00 | | 4 332 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 250 175.00 | 32 598 318.00 | | 10 250 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 322.00 | | | 4 322 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 317 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 379 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 148 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 177 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 220.00 | 75 000.00 | | 24 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 000.00 | 680 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 220.00 | 755 000.00 | | 304 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 345.00 | 250 955.00 | | 295 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 165.00 | 1 210 955.00 | | 304 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -455 955.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 082.00 | 1 725 010.00 | | 577 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 754 686.00 | 1 995 905.00 | | 26 754 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 177 604.00 | -270 895.00 | | -26 177 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 202 502.00 | | 19 000 000.00 | 104 202 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 202 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 202 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 202 502.00 | | 19 000 000.00 | 104 202 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 052.00 | | 280 000.00 | 933 052.00 |
6T Sur comptes clients | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 209 884.00 | 26 347 511.00 | 6 089 511.00 | 93 209 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 142 936.00 | 26 347 511.00 | 6 369 511.00 | 94 142 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 760 062.00 | 760 062.00 | | 760 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VC Groupe et associés | 5 645 574.00 | 5 645 574.00 | | 5 645 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 153 181.00 | 4 153 181.00 | | 4 153 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 052.00 | 6 517 444.00 | 18 608.00 | 6 536 052.00 |
VW T.V.A. | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 075.00 | 4 328 325.00 | 3 750.00 | 4 332 075.00 |