| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 338.00 | 29 194.00 | 24 143.00 | 53 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 280 640.00 | 93 223 571.00 | 11 057 068.00 | 104 280 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 308.00 | 15 507.00 | 2 705 802.00 | 2 721 308.00 |
BZ Autres créances | 20 664 155.00 | | 20 664 155.00 | 20 664 155.00 |
CF Disponibilités | 1 145 113.00 | | 1 145 113.00 | 1 145 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 618 938.00 | 15 507.00 | 24 603 431.00 | 24 618 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 899 577.00 | 93 239 078.00 | 35 660 500.00 | 128 899 577.00 |
CU Autres participations | 104 202 502.00 | 93 194 377.00 | 11 008 125.00 | 104 202 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 697 512.00 | 8 562 800.00 | | 44 697 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 683.00 | 771 683.00 | | 771 683.00 |
DG Autres réserves | 1 497 075.00 | 1 497 075.00 | | 1 497 075.00 |
DH Report à nouveau | -107 443.00 | -17 639 608.00 | | -107 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 182 080.00 | -9 005 020.00 | | -15 182 080.00 |
DL TOTAL (I) | 31 713 547.00 | -15 776 270.00 | | 31 713 547.00 |
DP Provisions pour risques | 653 052.00 | 17 228 847.00 | | 653 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 661.00 | 4 485.00 | | 9 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 713.00 | 17 233 332.00 | | 662 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 17 475.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 088.00 | 13 373 071.00 | | 2 320 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 812.00 | 3 110 451.00 | | 958 812.00 |
EA Autres dettes | | 765 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 284 240.00 | 17 266 160.00 | | 3 284 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 660 500.00 | 18 723 221.00 | | 35 660 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 240.00 | 17 266 160.00 | | 3 284 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 487 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | 338 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 510 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 626 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 639 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 819 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 819 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 179 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 165 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 517.00 | 581.00 | | -7 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 189 532.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 163 620.00 | 17 258 994.00 | | 28 163 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 345 700.00 | 26 264 013.00 | | 43 345 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 182 080.00 | -9 005 020.00 | | -15 182 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 545 633.00 | | 43 762 607.00 | 60 545 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 104 227 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 104 280 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 492 295.00 | | 43 762 607.00 | 60 492 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 17 779.00 | | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 17 779.00 | | 11 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 233 332.00 | 5 176.00 | 16 575 795.00 | 17 233 332.00 |
6T Sur comptes clients | 35 145.00 | | 19 638.00 | 35 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 461 197.00 | 32 819 172.00 | 1 070 485.00 | 61 461 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 694 528.00 | 32 824 348.00 | 17 646 280.00 | 78 694 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 176.00 | 19 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 819 172.00 | 17 626 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 088.00 | 2 320 088.00 | | 2 320 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 358.00 | 293 358.00 | | 293 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 701.00 | 2 702 701.00 | | 2 702 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 394 048.00 | 394 048.00 | | 394 048.00 |
VC Groupe et associés | 20 262 802.00 | 20 262 802.00 | | 20 262 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 498 625.00 | 23 473 825.00 | 24 800.00 | 23 498 625.00 |
VW T.V.A. | 453 551.00 | 453 551.00 | | 453 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 240.00 | 3 284 240.00 | | 3 284 240.00 |