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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 718 000.00 | 133 758.00 | 584 242.00 | 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 318.00 | 164 522.00 | 98 796.00 | 263 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 568.00 | 301 030.00 | 872 538.00 | 1 173 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
BZ Autres créances | 649 566.00 | | 649 566.00 | 649 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295 098.00 | | 3 295 098.00 | 3 295 098.00 |
CF Disponibilités | 5 429 009.00 | | 5 429 009.00 | 5 429 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 483 030.00 | | 9 483 030.00 | 9 483 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 598.00 | 301 030.00 | 10 355 568.00 | 10 656 598.00 |
CU Autres participations | 40 250.00 | 2 750.00 | 37 500.00 | 40 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 007 185.00 | 9 007 185.00 | | 9 007 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 527.00 | 17 865.00 | | 22 527.00 |
DH Report à nouveau | 616 128.00 | 527 548.00 | | 616 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | 93 242.00 | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 575.00 | 9 716 509.00 | | 9 774 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 498.00 | 488 851.00 | | 463 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 043.00 | 51 137.00 | | 50 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | 54 119.00 | | 67 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 993.00 | 594 408.00 | | 580 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 568.00 | 10 318 317.00 | | 10 355 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 920.00 | 481 926.00 | 507 846.00 | 25 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920.00 | 481 926.00 | 507 846.00 | 25 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 894.00 | 67 862.00 | | 98 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 326.00 | 591 835.00 | | 545 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 260.00 | 498 593.00 | | 487 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 066.00 | 93 242.00 | | 58 066.00 |