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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 718 000.00 | 150 894.00 | 567 106.00 | 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 864.00 | 183 394.00 | 87 470.00 | 270 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 135.00 | 344 289.00 | 1 107 846.00 | 1 452 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
BZ Autres créances | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 848.00 | | 1 874 848.00 | 1 874 848.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 148.00 | | 2 142 148.00 | 2 142 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 283.00 | 344 289.00 | 3 249 994.00 | 3 594 283.00 |
CU Autres participations | 311 270.00 | 10 000.00 | 301 270.00 | 311 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 007 185.00 | 9 007 185.00 | | 9 007 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 430.00 | 22 527.00 | | 25 430.00 |
DH Report à nouveau | 671 290.00 | 616 128.00 | | 671 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 951 340.00 | 58 066.00 | | -7 951 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 234.00 | 9 774 575.00 | | 1 823 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 190.00 | 458 104.00 | | 1 344 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 50 043.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 448.00 | 67 152.00 | | 26 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 760.00 | 580 993.00 | | 1 426 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 994.00 | 10 355 568.00 | | 3 249 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 067.00 | 498 615.00 | 524 682.00 | 26 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 067.00 | 498 615.00 | 524 682.00 | 26 067.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 341 580.00 | | | 8 341 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 341 580.00 | | | 8 341 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 341 580.00 | | | -8 341 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 643.00 | 98 894.00 | | 73 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 004.00 | 545 326.00 | | 873 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 345.00 | 487 260.00 | | 8 824 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 951 340.00 | 58 066.00 | | -7 951 340.00 |