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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 718 000.00 | 168 031.00 | 549 969.00 | 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 864.00 | 202 376.00 | 68 488.00 | 270 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 135.00 | 437 845.00 | 1 014 290.00 | 1 452 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 874 848.00 | | 1 874 848.00 | 1 874 848.00 |
CF Disponibilités | 221 058.00 | | 221 058.00 | 221 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 268.00 | | 2 166 268.00 | 2 166 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 403.00 | 437 845.00 | 3 180 558.00 | 3 618 403.00 |
CU Autres participations | 311 270.00 | 67 438.00 | 243 832.00 | 311 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 845.00 | 9 007 185.00 | | 1 055 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
DG Autres réserves | 671 290.00 | | | 671 290.00 |
DH Report à nouveau | | 671 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 275.00 | -7 951 340.00 | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 509.00 | 1 823 234.00 | | 1 851 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 135.00 | 1 344 190.00 | | 1 318 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 55 821.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 26 448.00 | | 1 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 049.00 | 1 426 760.00 | | 1 329 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 558.00 | 3 249 994.00 | | 3 180 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 068.00 | 330 048.00 | 356 116.00 | 26 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 068.00 | 330 048.00 | 356 116.00 | 26 068.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 341 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 341 580.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -8 341 580.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 323.00 | 873 004.00 | | 353 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 049.00 | 8 824 345.00 | | 325 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 275.00 | -7 951 340.00 | | 28 275.00 |