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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 022.00 | 4 099.00 | 164 923.00 | 169 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 520.00 | 149.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 192.00 | 4 619.00 | 165 572.00 | 170 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 848 059.00 | | 848 059.00 | 848 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 058.00 | 5 000.00 | 62 058.00 | 67 058.00 |
BZ Autres créances | 383 119.00 | | 383 119.00 | 383 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 569.00 | 5 000.00 | 1 387 569.00 | 1 392 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 762.00 | 9 619.00 | 1 553 142.00 | 1 562 762.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 200.00 | 1 047 200.00 | | 1 047 200.00 |
DH Report à nouveau | -122 841.00 | -105 047.00 | | -122 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | -17 793.00 | | -5 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 809.00 | 21 564.00 | | 20 809.00 |
DL TOTAL (I) | 939 459.00 | 945 922.00 | | 939 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 772.00 | 255 632.00 | | 230 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 441.00 | 21 842.00 | | 34 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 3 150.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 9 634.00 | | 9 033.00 |
EA Autres dettes | 334 823.00 | 665 993.00 | | 334 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 682.00 | 956 253.00 | | 613 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 142.00 | 1 902 176.00 | | 1 553 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
FG Production vendue services | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
FM Production stockée | | | -8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 160.00 | 14 356.00 | | 17 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869.00 | 32 150.00 | | 22 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | -17 793.00 | | -5 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 1 909.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 909.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 264.00 | 369 264.00 | | 369 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 772.00 | 25 347.00 | 105 097.00 | 230 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 178.00 | 450 178.00 | | 450 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 682.00 | 408 257.00 | 105 097.00 | 613 682.00 |