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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 023.00 | 5 786.00 | 163 237.00 | 169 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 192.00 | 6 455.00 | 163 737.00 | 170 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 065.00 | | 840 065.00 | 840 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 593.00 | 5 000.00 | 60 593.00 | 65 593.00 |
BZ Autres créances | 381 153.00 | | 381 153.00 | 381 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 107.00 | 5 000.00 | 1 396 107.00 | 1 401 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 299.00 | 11 455.00 | 1 559 844.00 | 1 571 299.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 200.00 | 1 047 200.00 | | 1 047 200.00 |
DH Report à nouveau | -128 550.00 | -122 841.00 | | -128 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | -5 708.00 | | 1 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 055.00 | 20 809.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 939 974.00 | 939 459.00 | | 939 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 425.00 | 230 772.00 | | 205 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 438.00 | 34 441.00 | | 58 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 4 611.00 | | 5 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | 9 033.00 | | 13 477.00 |
EA Autres dettes | 337 347.00 | 334 823.00 | | 337 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 870.00 | 613 682.00 | | 619 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 844.00 | 1 553 142.00 | | 1 559 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 445.00 | 408 258.00 | | 414 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
FG Production vendue services | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
FM Production stockée | | | -7 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 755.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 235.00 | 17 161.00 | | 25 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 966.00 | 22 869.00 | | 23 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | -5 708.00 | | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 1 836.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 836.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 785.00 | 395 785.00 | | 395 785.00 |
UX Autres créances clients | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VP Divers | 381 153.00 | | | 381 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 746.00 | 446 746.00 | | 446 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 870.00 | 414 445.00 | | 619 870.00 |