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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 467.00 | 11 514.00 | 159 954.00 | 171 467.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 967.00 | 11 514.00 | 160 454.00 | 171 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832 256.00 | | 832 256.00 | 832 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 715.00 | 5 000.00 | 56 715.00 | 61 715.00 |
072 Créances – Autres | 291 495.00 | | 291 495.00 | 291 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 190 767.00 | 5 000.00 | 1 185 767.00 | 1 190 767.00 |
110 Total général Actif | 1 362 735.00 | 16 514.00 | 1 346 221.00 | 1 362 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 047 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 905 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 702.00 | 4 208.00 | | 4 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
222 Production stockée | | -7 809.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 262.00 | 7 654.00 | | 9 262.00 |
242 Autres charges externes. | 11 172.00 | 8 045.00 | | 11 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 084.00 | | 2 073.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | 18 605.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 191.00 | 30 421.00 | | 16 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 928.00 | -22 767.00 | | -6 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | 755.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 2 435.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 307.00 | -24 447.00 | | -8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 967.00 | | | 171 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |