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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 423.00 | 187.00 | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 509.00 | 39 413.00 | 27 095.00 | 66 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 817.00 | 42 534.00 | 31 283.00 | 73 817.00 |
BT Marchandises | 49 534.00 | 5 141.00 | 44 392.00 | 49 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 288.00 | 969.00 | 128 319.00 | 129 288.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CF Disponibilités | 97 637.00 | | 97 637.00 | 97 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 043.00 | 6 110.00 | 287 933.00 | 294 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 861.00 | 48 645.00 | 319 216.00 | 367 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 409.00 | 32 065.00 | | 42 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 002.00 | 20 343.00 | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 131 411.00 | 74 409.00 | | 131 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 719.00 | 23 923.00 | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 089.00 | 82 621.00 | | 105 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 696.00 | 42 128.00 | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 804.00 | 148 673.00 | | 187 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 216.00 | 223 082.00 | | 319 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 833.00 | 33 713.00 | 669 546.00 | 635 833.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 816.00 | 33 713.00 | 831 530.00 | 797 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 666.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 666.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 1 504.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | -480.00 | | 13 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 940.00 | 793 677.00 | | 859 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 937.00 | 773 334.00 | | 792 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 002.00 | 20 343.00 | | 67 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314.00 | 250.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 363.00 | 7 988.00 | 817.00 | 35 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 421.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | 7 567.00 | 817.00 | 33 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 141.00 | 5 141.00 | 2 141.00 | 2 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969.00 | | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 5 141.00 | 2 141.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 141.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 491.00 | 6 744.00 | 19 747.00 | 26 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 789.00 | | | -2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 804.00 | 168 057.00 | 19 747.00 | 187 804.00 |