| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 370.00 | 38 671.00 | 40 698.00 | 79 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 678.00 | 41 979.00 | 44 698.00 | 86 678.00 |
BT Marchandises | 57 823.00 | 8 032.00 | 49 791.00 | 57 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CF Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 736.00 | 8 032.00 | 261 703.00 | 269 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 414.00 | 50 011.00 | 306 402.00 | 356 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 411.00 | 42 409.00 | | 69 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 67 002.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 148 569.00 | 131 411.00 | | 148 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 26 719.00 | | 39 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 105 089.00 | | 67 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 52 696.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 3 299.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 833.00 | 187 804.00 | | 157 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 402.00 | 319 216.00 | | 306 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 194.00 | 168 057.00 | | 130 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 676.00 | 46 661.00 | 696 338.00 | 649 676.00 |
FG Production vendue services | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 842.00 | 46 661.00 | 882 503.00 | 835 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | 3 333.00 | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 3 333.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 063.00 | 3 333.00 | | 4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 13 872.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 994.00 | 859 940.00 | | 903 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 836.00 | 792 937.00 | | 846 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | 67 002.00 | | 57 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | 314.00 | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 817 711.00 | | | 73 817 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 534.00 | 11 446.00 | 12 002.00 | 42 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 187.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 11 259.00 | 12 002.00 | 40 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 141.00 | 8 032.00 | 5 141.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | 8 032.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 8 032.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 6 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 155 108.00 | | | 155 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 618.00 | 11 979.00 | 27 638.00 | 39 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VP Divers | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 833.00 | 130 194.00 | 27 638.00 | 157 833.00 |