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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 710.00 | 2 210.00 | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 819.00 | 40 588.00 | 27 231.00 | 67 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 437.00 | 43 995.00 | 33 441.00 | 77 437.00 |
BT Marchandises | 62 227.00 | 6 942.00 | 55 284.00 | 62 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CF Disponibilités | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 546.00 | 6 942.00 | 446 604.00 | 453 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 983.00 | 50 937.00 | 480 046.00 | 530 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 411.00 | 69 411.00 | | 99 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 57 158.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 168 499.00 | 148 569.00 | | 168 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 882.00 | 39 847.00 | | 37 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | 67 630.00 | | 207 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 48 128.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 3 459.00 | 2 225.00 | | 3 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 546.00 | 157 833.00 | | 311 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 046.00 | 306 402.00 | | 480 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 992.00 | 130 194.00 | | 287 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 128.00 | 38 191.00 | 830 319.00 | 792 128.00 |
FG Production vendue services | 193 741.00 | 120.00 | 193 861.00 | 193 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 869.00 | 38 311.00 | 1 024 180.00 | 985 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 4 063.00 | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | 4 063.00 | | 11 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 4 063.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 10 579.00 | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 442.00 | 903 994.00 | | 1 055 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 354.00 | 846 836.00 | | 1 008 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 57 158.00 | | 47 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 678.00 | | 12 582.00 | 86 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 823.00 | 77 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 823.00 | 68 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 2 310.00 | 6 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | | 10 272.00 | 80 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 11 825.00 | 9 808.00 | 41 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 99.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 368.00 | 11 725.00 | 9 808.00 | 39 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 293 324.00 | 293 324.00 | | 293 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 653.00 | 14 100.00 | 23 553.00 | 37 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VP Divers | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 827.00 | 306 827.00 | | 306 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 546.00 | 287 992.00 | 23 553.00 | 311 546.00 |