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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 285.00 | | 1 058 285.00 | 1 058 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 807.00 | | 1 156 807.00 | 1 156 807.00 |
CU Autres participations | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 364 758.00 | 223 306.00 | | 364 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 892.00 | 141 452.00 | | 124 892.00 |
DL TOTAL (I) | 696 450.00 | 571 558.00 | | 696 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 810.00 | 348 460.00 | | 262 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 816.00 | 184 931.00 | | 177 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 2 795.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 532.00 | 7 998.00 | | 18 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 357.00 | 544 184.00 | | 460 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 807.00 | 1 115 742.00 | | 1 156 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 5 212.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 793.00 | 248 311.00 | | 242 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 901.00 | 106 859.00 | | 117 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 892.00 | 141 452.00 | | 124 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 126.00 | | | 1 054 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 379.00 | | | 613 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 748.00 | 3 750.00 | 70 998.00 | 74 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 608.00 | 88 313.00 | 174 295.00 | 262 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 241.00 | | | 85 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 381.00 | 27 246.00 | 116 135.00 | 143 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 357.00 | 215 063.00 | 245 293.00 | 460 357.00 |