| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 181.00 | | 2 548 181.00 | 2 548 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 640.00 | | 2 679 640.00 | 2 679 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 916 784.00 | | 1 916 784.00 | 1 916 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 907 983.00 | 749 815.00 | | 907 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 829.00 | 158 168.00 | | 165 829.00 |
DK Provisions réglementées | 12 336.00 | 7 850.00 | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 948.00 | 1 122 633.00 | | 1 292 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 168.00 | 1 479 325.00 | | 1 235 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 436.00 | 178 702.00 | | 103 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 1 870.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 43 889.00 | | 37 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 692.00 | 1 703 786.00 | | 1 386 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 640.00 | 2 826 419.00 | | 2 679 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 818.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 4 742.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | 5 258.00 | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 9 821.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 964.00 | 365 728.00 | | 373 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 135.00 | 207 559.00 | | 208 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 829.00 | 158 168.00 | | 165 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 423.00 | | 150 307.00 | 2 701 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 550.00 | 2 107 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 550.00 | 2 548 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 676.00 | | 150 307.00 | 2 260 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 167.00 | 255 157.00 | 980 009.00 | 1 235 167.00 |
VI Groupe et associés | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 080.00 | 18 500.00 | 190 580.00 | 209 080.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 692.00 | 406 682.00 | 980 009.00 | 1 386 692.00 |