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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 393.00 | | 1 074 393.00 | 1 074 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 342.00 | | 1 209 342.00 | 1 209 342.00 |
CU Autres participations | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 489 650.00 | 364 758.00 | | 489 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 168.00 | 124 892.00 | | 136 168.00 |
DL TOTAL (I) | 832 619.00 | 696 450.00 | | 832 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 339.00 | 262 810.00 | | 175 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 716.00 | 177 816.00 | | 179 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 198.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 374.00 | 18 532.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 723.00 | 460 357.00 | | 376 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 342.00 | 1 156 807.00 | | 1 209 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 179.00 | 215 063.00 | | 291 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 202.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 1 563.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 509.00 | 242 793.00 | | 294 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 341.00 | 117 901.00 | | 158 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 168.00 | 124 892.00 | | 136 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 285.00 | | | 1 058 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 538.00 | | | 617 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 219.00 | 89 675.00 | 85 544.00 | 175 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 962.00 | | | 85 962.00 |
VP Divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 441.00 | 8 197.00 | 132 244.00 | 140 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 723.00 | 291 179.00 | 85 544.00 | 376 723.00 |