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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 20 447.00 | 184.00 | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 17 489.00 | 8 949.00 | 26 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 855.00 | 37 936.00 | 1 426 919.00 | 1 464 855.00 |
BT Marchandises | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 74 936.00 | | 74 936.00 | 74 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 164.00 | 37 936.00 | 1 642 228.00 | 1 680 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 660.00 | 374 571.00 | | 438 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 487.00 | 64 089.00 | | 57 487.00 |
DL TOTAL (I) | 661 147.00 | 603 659.00 | | 661 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 954.00 | 821 057.00 | | 785 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 350.00 | 110 742.00 | | 108 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 61 798.00 | | 56 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 42 813.00 | | 28 659.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 470.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 081.00 | 1 037 880.00 | | 981 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 228.00 | 1 641 539.00 | | 1 642 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 362.00 | 303 176.00 | | 278 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 934.00 | | 1 315 934.00 | 1 315 934.00 |
FG Production vendue services | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 518.00 | | 1 325 518.00 | 1 325 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 216.00 | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 434.00 | 12 306.00 | | 13 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 434.00 | 12 306.00 | | 13 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 519.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 519.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | 11 788.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | 19 380.00 | | 16 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 379.00 | 1 334 876.00 | | 1 342 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 892.00 | 1 270 787.00 | | 1 284 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 487.00 | 64 089.00 | | 57 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 5 618.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 869.00 | | 6 986.00 | 1 457 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 986.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 779.00 | 4 156.00 | | 33 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 4 156.00 | | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 578.00 | 82 859.00 | 318 088.00 | 785 578.00 |
VI Groupe et associés | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 191.00 | | | 797 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 670.00 | | | 832 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 081.00 | 278 362.00 | 318 088.00 | 981 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 685.00 | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 549.00 | 8 537.00 | | 9 549.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | 34 623.00 | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 254.00 | 44 051.00 | | 45 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | 6 995.00 | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | 1 140.00 | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 2 825.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 862.00 | 66 727.00 | | 64 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 558.00 | 61 019.00 | | 59 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 427.00 | 87 210.00 | | 119 427.00 |