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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 25 622.00 | 816.00 | 26 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 015.00 | 46 253.00 | 1 418 762.00 | 1 465 015.00 |
BT Marchandises | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
CF Disponibilités | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 739.00 | | 304 739.00 | 304 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 754.00 | 46 253.00 | 1 723 501.00 | 1 769 754.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 199.00 | 747 406.00 | | 826 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 93 793.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 965.00 | 1 006 199.00 | | 1 089 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 963.00 | 505 746.00 | | 425 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 219.00 | 90 537.00 | | 91 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 860.00 | 85 178.00 | | 96 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | 29 319.00 | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 495.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 536.00 | 711 275.00 | | 633 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 501.00 | 1 717 474.00 | | 1 723 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 845.00 | 285 518.00 | | 287 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 015.00 | | | 1 465 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 497.00 | 756.00 | | 45 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | 756.00 | | 45 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 963.00 | 80 272.00 | 325 111.00 | 425 963.00 |
VI Groupe et associés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 321.00 | 37 175.00 | 7 146.00 | 44 321.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 827.00 | 290 136.00 | 325 111.00 | 635 827.00 |