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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 438.00 | 23 015.00 | 3 423.00 | 26 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 015.00 | 43 646.00 | 1 421 369.00 | 1 465 015.00 |
BT Marchandises | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 991.00 | | 248 991.00 | 248 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 006.00 | 43 646.00 | 1 670 360.00 | 1 714 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 787.00 | 496 147.00 | | 601 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 936.00 | 105 641.00 | | 72 936.00 |
DL TOTAL (I) | 839 724.00 | 766 787.00 | | 839 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 451.00 | 700 476.00 | | 622 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 224.00 | 108 696.00 | | 106 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 80 734.00 | | 87 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | 48 499.00 | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 830 636.00 | 941 192.00 | | 830 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 360.00 | 1 707 980.00 | | 1 670 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 306.00 | 319 223.00 | | 287 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 088.00 | | 1 254 088.00 | 1 254 088.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 088.00 | | 1 265 088.00 | 1 265 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | 2 094.00 | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 102.00 | 11 265.00 | | 13 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 102.00 | 11 265.00 | | 13 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | 11 265.00 | | 6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 550.00 | 37 450.00 | | 20 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 715.00 | 1 376 145.00 | | 1 285 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 778.00 | 1 270 504.00 | | 1 212 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 936.00 | 105 641.00 | | 72 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 855.00 | | 160.00 | 1 464 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 160.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 704.00 | 1 942.00 | | 41 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 1 942.00 | | 41 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 270.00 | 78 939.00 | 319 315.00 | 622 270.00 |
VI Groupe et associés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 636.00 | 287 306.00 | 319 315.00 | 830 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 445.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | 8 829.00 | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 30 565.00 | 33 585.00 | | 30 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 943.00 | 45 628.00 | | 38 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 183.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 2 628.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 986.00 | 88 042.00 | | 78 986.00 |