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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 433.00 | 1 379.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 812.00 | 2 433.00 | 10 379.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 628.00 | 16 251.00 | 13 377.00 | 29 628.00 |
BZ Autres créances | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CF Disponibilités | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 556.00 | 16 251.00 | 62 305.00 | 78 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 367.00 | 18 683.00 | 72 684.00 | 91 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 674.00 | 37 623.00 | | 6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 328.00 | -30 949.00 | | -44 328.00 |
DL TOTAL (I) | -34 354.00 | 9 974.00 | | -34 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 32.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 30 336.00 | | 33 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 21 762.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 50 662.00 | 44 847.00 | | 50 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 038.00 | 96 976.00 | | 107 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 684.00 | 106 950.00 | | 72 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 038.00 | 96 976.00 | | 107 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 361.00 | 43 000.00 | 175 361.00 | 132 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 361.00 | 43 000.00 | 175 361.00 | 132 361.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 440.00 | 163 497.00 | | 175 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 768.00 | 194 446.00 | | 219 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 328.00 | -30 949.00 | | -44 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 858.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 858.00 | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | 6 725.00 | | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | 6 725.00 | | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | 6 725.00 | | 9 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 715.00 | 69 715.00 | 9 000.00 | 78 715.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |