| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 098.00 | 1 711.00 | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 809.00 | 3 098.00 | 10 711.00 | 13 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 032.00 | 22 601.00 | 25 431.00 | 48 032.00 |
BZ Autres créances | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 415.00 | 22 601.00 | 78 814.00 | 101 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 224.00 | 25 699.00 | 89 526.00 | 115 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -37 654.00 | 6 674.00 | | -37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 559.00 | -44 328.00 | | 29 559.00 |
DL TOTAL (I) | -4 795.00 | -34 354.00 | | -4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 55.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 33 586.00 | | 28 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 532.00 | 19 853.00 | | 22 532.00 |
EA Autres dettes | 38 026.00 | 50 662.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 320.00 | 107 038.00 | | 94 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 526.00 | 72 684.00 | | 89 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 320.00 | 107 038.00 | | 94 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 882.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 263.00 | 56 368.00 | 195 631.00 | 139 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 263.00 | 56 368.00 | 195 631.00 | 139 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 488.00 | 39 381.00 | | 4 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 534.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 534.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 534.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 632.00 | 175 440.00 | | 195 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 072.00 | 219 768.00 | | 166 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 559.00 | -44 328.00 | | 29 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 812.00 | | 997.00 | 12 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | 997.00 | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 665.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 665.00 | | 2 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 251.00 | 6 350.00 | | 16 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 251.00 | 6 350.00 | | 16 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 251.00 | 6 350.00 | | 16 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 425.00 | 91 425.00 | 9 000.00 | 100 425.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |