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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 4 522.00 | 288.00 | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 809.00 | 4 522.00 | 9 288.00 | 13 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 643.00 | 25 215.00 | 15 427.00 | 40 643.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 944.00 | 25 215.00 | 63 728.00 | 88 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 753.00 | 29 737.00 | 73 016.00 | 102 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 752.00 | 10 240.00 | | 10 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 099.00 | 511.00 | | 13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 27 151.00 | 14 052.00 | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 20.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | 14 088.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 9 627.00 | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 20 627.00 | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 866.00 | 44 505.00 | | 45 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 016.00 | 58 556.00 | | 73 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 866.00 | 44 505.00 | | 45 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 755.00 | | 205 755.00 | 205 755.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 549.00 | 6 000.00 | | 15 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 127.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 760.00 | 143 538.00 | | 205 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 661.00 | 143 027.00 | | 192 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 099.00 | 511.00 | | 13 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440.00 | 82.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | 82.00 | | 4 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 644.00 | 571.00 | | 24 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 644.00 | 571.00 | | 24 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 644.00 | 571.00 | | 24 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 48 493.00 | 9 000.00 | 57 493.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |