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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 352.00 | 20 000.00 | 123 352.00 | 143 352.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 813.00 | 20 000.00 | 139 813.00 | 159 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 412.00 | -24 691.00 | | -67 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 243.00 | -42 722.00 | | 8 243.00 |
DL TOTAL (I) | -58 169.00 | -66 412.00 | | -58 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 841.00 | 113 648.00 | | 128 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 89 393.00 | | 62 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | 7 592.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 982.00 | 210 634.00 | | 197 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 813.00 | 144 221.00 | | 139 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 982.00 | 210 634.00 | | 197 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 493.00 | 5 480.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 3 443.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 443.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -3 443.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 505.00 | 91 774.00 | | 93 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 262.00 | 134 496.00 | | 85 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 243.00 | -42 722.00 | | 8 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 143 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 1 498.00 | 6 696.00 | 25 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 376.00 | 6 696.00 | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 1 122.00 | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
VI Groupe et associés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |