| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 352.00 | 20 000.00 | 123 352.00 | 143 352.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 372.00 | 20 000.00 | 135 372.00 | 155 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 169.00 | -67 412.00 | | -59 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 8 243.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | -46 096.00 | -58 169.00 | | -46 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 62 014.00 | | 44 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | 7 127.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 468.00 | 197 982.00 | | 181 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 372.00 | 139 813.00 | | 135 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 468.00 | 197 982.00 | | 181 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 869.00 | | 94 869.00 | 94 869.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 109.00 | 1 493.00 | | 4 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -68.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 878.00 | 93 505.00 | | 96 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 805.00 | 85 262.00 | | 84 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 074.00 | 8 243.00 | | 12 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | -563.00 | | | -563.00 |
VI Groupe et associés | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 468.00 | 181 468.00 | | 181 468.00 |