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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 230.00 | 20 000.00 | 125 230.00 | 145 230.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 628.00 | 20 000.00 | 183 628.00 | 203 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 096.00 | -59 169.00 | | -47 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | 12 074.00 | | 3 681.00 |
DL TOTAL (I) | -42 415.00 | -46 096.00 | | -42 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 483.00 | 128 841.00 | | 127 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 44 874.00 | | 96 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464.00 | 7 753.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 043.00 | 181 468.00 | | 226 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 628.00 | 135 372.00 | | 183 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 043.00 | 181 468.00 | | 226 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 644.00 | 4 109.00 | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 074.00 | 96 878.00 | | 87 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 394.00 | 84 805.00 | | 83 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 681.00 | 12 074.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 352.00 | | 1 878.00 | 143 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 352.00 | | 1 878.00 | 8 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 043.00 | 226 043.00 | | 226 043.00 |