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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 734.00 | 56 554.00 | 18 180.00 | 74 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 734.00 | 56 554.00 | 18 180.00 | 74 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
084 Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
110 Total général Actif | 127 642.00 | 56 554.00 | 71 088.00 | 127 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 301 262.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
224 Production immobilisée | | 2 542.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
230 Autres produits | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 903.00 | 303 805.00 | | 343 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 109 060.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | 270.00 | | 3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 081.00 | 879.00 | | 118 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 75 009.00 | 59 792.00 | | 75 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 3 373.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 473.00 | 91 544.00 | | 122 473.00 |
252 Charges sociales | 13 323.00 | 24 448.00 | | 13 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | 11 528.00 | | 6 383.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 520.00 | 300 895.00 | | 339 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 383.00 | 2 909.00 | | 4 383.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 513.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 158.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | 1 239.00 | | 3 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |