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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 130.00 | 66 541.00 | 11 589.00 | 78 130.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 145.00 | 66 541.00 | 11 604.00 | 78 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
110 Total général Actif | 139 626.00 | 66 541.00 | 73 085.00 | 139 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 178.00 | 375 719.00 | | 359 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8.00 | | |
230 Autres produits | 6 203.00 | 6 271.00 | | 6 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 381.00 | 381 998.00 | | 365 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 099.00 | 142 348.00 | | 134 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 66.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 73 884.00 | 72 595.00 | | 73 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 786.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 807.00 | 138 646.00 | | 141 807.00 |
252 Charges sociales | 12 997.00 | 15 050.00 | | 12 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 4 106.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 644.00 | 374 602.00 | | 369 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 262.00 | 7 396.00 | | -4 262.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 7.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 394.00 | 7 389.00 | | -4 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |