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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 734.00 | 61 005.00 | 13 729.00 | 74 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 734.00 | 61 005.00 | 13 729.00 | 74 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
084 Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
110 Total général Actif | 131 542.00 | 61 005.00 | 70 537.00 | 131 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 808.00 | 336 790.00 | | 351 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 628.00 | 1 557.00 | | 628.00 |
230 Autres produits | 5 521.00 | 5 556.00 | | 5 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 956.00 | 343 903.00 | | 357 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 090.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 224.00 | 118 081.00 | | 127 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -1 185.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 71 066.00 | 75 009.00 | | 71 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 341.00 | | 1 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 278.00 | 122 473.00 | | 133 278.00 |
252 Charges sociales | 13 096.00 | 13 323.00 | | 13 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 6 383.00 | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 796.00 | 339 520.00 | | 350 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 159.00 | 4 383.00 | | 7 159.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 601.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 939.00 | 3 703.00 | | 6 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |