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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 000.00 | 8 514.00 | 25 486.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 950.00 | 9 464.00 | 25 486.00 | 34 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 189.00 | 9 464.00 | 96 725.00 | 106 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 499.00 | | 91 499.00 | 91 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | | | 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 34 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 34 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 7 183.00 | 1 694.00 | 3 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 7 183.00 | 1 059.00 | 3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 815.00 | 7 147.00 | 9 668.00 | 16 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 701.00 | 24 032.00 | 9 668.00 | 33 701.00 |