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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 23 862.00 | 14 917.00 | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 809.00 | 24 812.00 | 34 997.00 | 59 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 431.00 | 24 813.00 | 121 618.00 | 146 431.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 7 756.00 | | 17 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 7 756.00 | | 17 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |