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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 595.00 | 38 184.00 | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 729.00 | 1 545.00 | 38 184.00 | 39 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 056.00 | 1 545.00 | 139 511.00 | 141 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | -501.00 | | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 950.00 | | 38 779.00 | 34 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 39 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 39 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | | 38 779.00 | 34 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 064.00 | 6 892.00 | 28 411.00 | 23 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | 6 892.00 | 28 411.00 | 23 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 377.00 | 9 936.00 | 18 440.00 | 28 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 992.00 | 29 552.00 | 18 440.00 | 47 992.00 |