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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 7 792.00 | 1 379.00 | 9 170.00 |
AN Terrains | 61 202.00 | 23 463.00 | 37 739.00 | 61 202.00 |
AP Constructions | 1 131 455.00 | 288 698.00 | 842 757.00 | 1 131 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 311.00 | 47 177.00 | 52 134.00 | 99 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 767.00 | 335 847.00 | 142 920.00 | 478 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 138.00 | 763 149.00 | 1 098 989.00 | 1 862 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 398 512.00 | | 398 512.00 | 398 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CF Disponibilités | 404 137.00 | | 404 137.00 | 404 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 067.00 | | 920 067.00 | 920 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 205.00 | 763 149.00 | 2 019 056.00 | 2 782 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DH Report à nouveau | | 46 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 899.00 | 138 657.00 | | 152 899.00 |
DL TOTAL (I) | 327 935.00 | 295 036.00 | | 327 935.00 |
DP Provisions pour risques | 18 036.00 | 17 460.00 | | 18 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 036.00 | 17 460.00 | | 18 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 873.00 | 912 145.00 | | 772 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 747.00 | 145 324.00 | | 28 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 878.00 | 633 219.00 | | 610 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 002.00 | 211 999.00 | | 246 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 586.00 | 11 385.00 | | 14 586.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 086.00 | 1 914 271.00 | | 1 673 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 056.00 | 2 226 767.00 | | 2 019 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 421.00 | 1 220 661.00 | | 1 074 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 569 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 652 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 917 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 774.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 400 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566.00 | 4 527.00 | | 3 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 704.00 | 27 878.00 | | 68 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 138.00 | -23 351.00 | | -65 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 812.00 | 39 999.00 | | 43 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 883.00 | 7 701 379.00 | | 7 695 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 984.00 | 7 562 722.00 | | 7 542 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 899.00 | 138 657.00 | | 152 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 182.00 | | 59 768.00 | 1 807 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 22 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 1 862 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 1 770 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 440.00 | | 56 308.00 | 1 718 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 2 000.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 507.00 | 165 653.00 | 4 012.00 | 601 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 130.00 | 153 068.00 | 4 012.00 | 546 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 460.00 | 18 036.00 | 17 460.00 | 17 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 460.00 | 18 036.00 | 17 460.00 | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 878.00 | 610 878.00 | | 610 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 086.00 | 1 074 421.00 | 598 665.00 | 1 673 086.00 |