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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 8 331.00 | 840.00 | 9 170.00 |
AN Terrains | 61 202.00 | 27 999.00 | 33 203.00 | 61 202.00 |
AP Constructions | 1 165 455.00 | 349 725.00 | 815 730.00 | 1 165 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 311.00 | 64 164.00 | 35 148.00 | 99 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 373.00 | 402 835.00 | 76 538.00 | 479 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 472.00 | 853 055.00 | 999 418.00 | 1 852 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BT Marchandises | 406 794.00 | | 406 794.00 | 406 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BZ Autres créances | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CF Disponibilités | 483 371.00 | | 483 371.00 | 483 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 910.00 | | 1 012 910.00 | 1 012 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 382.00 | 853 055.00 | 2 012 327.00 | 2 865 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 935.00 | 65 036.00 | | 77 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 622.00 | 152 899.00 | | 227 622.00 |
DL TOTAL (I) | 415 557.00 | 327 935.00 | | 415 557.00 |
DP Provisions pour risques | 17 284.00 | 18 036.00 | | 17 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 284.00 | 18 036.00 | | 17 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 105.00 | 772 873.00 | | 599 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 28 747.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 434.00 | 610 878.00 | | 622 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 923.00 | 246 002.00 | | 293 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 14 586.00 | | 30 800.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 486.00 | 1 673 086.00 | | 1 579 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 327.00 | 2 019 056.00 | | 2 012 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 740.00 | 1 074 421.00 | | 1 155 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 138.00 | | 60 006.00 | 1 862 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 672.00 | 1 852 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 736.00 | | 47 406.00 | 1 770 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 060.00 | | 12 600.00 | 22 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 149.00 | 150 078.00 | 60 172.00 | 763 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 963.00 | 539.00 | 60 172.00 | 67 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 186.00 | 149 538.00 | | 695 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 036.00 | 17 284.00 | 18 036.00 | 18 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 434.00 | 622 434.00 | | 622 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 105.00 | 175 359.00 | 423 746.00 | 599 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 923.00 | 293 923.00 | | 293 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 486.00 | 1 155 740.00 | 423 746.00 | 1 579 486.00 |