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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 8 923.00 | 787.00 | 9 710.00 |
AN Terrains | 61 202.00 | 32 536.00 | 28 666.00 | 61 202.00 |
AP Constructions | 1 165 455.00 | 413 504.00 | 751 951.00 | 1 165 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 311.00 | 80 373.00 | 18 938.00 | 99 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 991.00 | 415 358.00 | 100 633.00 | 515 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 169.00 | 950 693.00 | 983 476.00 | 1 934 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BT Marchandises | 383 434.00 | | 383 434.00 | 383 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BZ Autres créances | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
CF Disponibilités | 360 844.00 | | 360 844.00 | 360 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 352.00 | | 888 352.00 | 888 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 521.00 | 950 693.00 | 1 871 828.00 | 2 822 521.00 |
CU Autres participations | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 77 935.00 | | 85 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 120.00 | 227 622.00 | | 146 120.00 |
DL TOTAL (I) | 341 676.00 | 415 557.00 | | 341 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 693.00 | 599 105.00 | | 504 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 510.00 | 30 155.00 | | 110 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 804.00 | 622 434.00 | | 638 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 041.00 | 293 923.00 | | 230 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 30 800.00 | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 977.00 | | 5 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 2 093.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 152.00 | 1 579 486.00 | | 1 530 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 828.00 | 2 012 327.00 | | 1 871 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 917.00 | 1 155 740.00 | | 1 203 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 472.00 | | 140 858.00 | 1 852 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 032.00 | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 162.00 | 1 934 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 130.00 | 1 878 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | 540.00 | 9 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 142.00 | | 114 447.00 | 1 818 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 872.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 055.00 | 151 768.00 | 54 130.00 | 853 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 592.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 724.00 | 151 176.00 | 54 130.00 | 844 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 804.00 | 638 804.00 | | 638 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 693.00 | 178 459.00 | 326 234.00 | 504 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 408.00 | 142 453.00 | 20 955.00 | 163 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 152.00 | 1 203 917.00 | 326 234.00 | 1 530 152.00 |