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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 432 290.00 | | 432 290.00 | 432 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | 1 981.00 | 15 562.00 | 17 543.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 016.00 | 1 981.00 | 452 036.00 | 454 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 016.00 | 1 981.00 | 452 036.00 | 454 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 571.00 | | | 376 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 036.00 | | | 452 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 839.00 | | | 262 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
FM Production stockée | | | -5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 839.00 | | 262 839.00 | 262 839.00 |
VI Groupe et associés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 727.00 | 18 980.00 | 2 747.00 | 21 727.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 571.00 | 108 747.00 | 267 824.00 | 376 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518.00 | | | 518.00 |
YT Sous‐traitance | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 999.00 | | | 17 999.00 |