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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 309 438.00 | | 1 309 438.00 | 1 309 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 041.00 | 1 689.00 | 3 613 352.00 | 3 615 041.00 |
BZ Autres créances | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
CF Disponibilités | 838 460.00 | | 838 460.00 | 838 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 690.00 | 1 689.00 | 5 948 001.00 | 5 949 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 690.00 | 1 689.00 | 5 948 001.00 | 5 949 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 719.00 | | | -297 719.00 |
DL TOTAL (I) | -219 583.00 | | | -219 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 971.00 | | | 578 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 396.00 | | | 519 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 182.00 | | | 768 182.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 298 448.00 | | | 4 298 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 584.00 | | | 6 167 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 001.00 | | | 5 948 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 344.00 | | | 6 166 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 396.00 | 519 396.00 | | 519 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 298 448.00 | 4 298 448.00 | | 4 298 448.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 612 644.00 | 3 612 644.00 | | 3 612 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 578 971.00 | 578 971.00 | | 578 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 826.00 | 3 725 429.00 | 2 397.00 | 3 727 826.00 |
VW T.V.A. | 768 182.00 | 768 182.00 | | 768 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 167 584.00 | 6 166 344.00 | 1 240.00 | 6 167 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 533.00 | | | 165 533.00 |
ST Autres comptes | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 486 600.00 | | | 486 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 993.00 | | | 255 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 390.00 | | | 860 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 911.00 | | | 1 008 911.00 |