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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 546 456.00 | | 546 456.00 | 546 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | 1 689.00 | 15 990.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 005.00 | 1 689.00 | 592 316.00 | 594 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 005.00 | 1 689.00 | 592 316.00 | 594 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 180.00 | | | 514 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 316.00 | | | 592 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
FM Production stockée | | | 114 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 981.00 | | 292.00 | 1 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | | 292.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981.00 | | 292.00 | 1 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 225.00 | 1 339.00 | 309 887.00 | 311 225.00 |
VI Groupe et associés | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 549.00 | 45 152.00 | 2 397.00 | 47 549.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 180.00 | 100 881.00 | 413 299.00 | 514 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521.00 | | | 521.00 |
YT Sous‐traitance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 115.00 | | | 24 115.00 |