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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 148.00 | 35 530.00 | 89 618.00 | 125 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 586.00 | 38 856.00 | 126 730.00 | 165 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 685.00 | | 199 685.00 | 199 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 271.00 | 38 856.00 | 326 414.00 | 365 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 214 555.00 | | | 214 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 414.00 | | | 326 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 200.00 | | 425 200.00 | 425 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 200.00 | | 425 200.00 | 425 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 207.00 | | | 425 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 560.00 | | | 357 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 472.00 | | 910.00 | 166 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 165 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 125 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | | 910.00 | 126 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 986.00 | 5 666.00 | 1 795.00 | 34 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 5 666.00 | 1 795.00 | 31 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
UX Autres créances clients | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 901.00 | 153 985.00 | 24 916.00 | 178 901.00 |
VW T.V.A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |