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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 871.00 | 45 582.00 | 3 289.00 | 48 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 309.00 | 48 908.00 | 40 401.00 | 89 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 229.00 | 48 908.00 | 263 321.00 | 312 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 80 988.00 | 186 638.00 | | 80 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 089.00 | 17 350.00 | | 60 089.00 |
DL TOTAL (I) | 212 652.00 | 275 563.00 | | 212 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 218.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 3 634.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 550.00 | 32 237.00 | | 49 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 669.00 | 36 088.00 | | 50 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 321.00 | 311 652.00 | | 263 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 64.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 64.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -64.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 3 073.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 472.00 | 330 376.00 | | 207 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 383.00 | 313 026.00 | | 147 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 089.00 | 17 350.00 | | 60 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 550.00 | | 1 973.00 | 169 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 214.00 | 89 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 214.00 | 48 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 112.00 | | 1 973.00 | 129 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 270.00 | 1 637.00 | | 47 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 944.00 | 1 637.00 | | 43 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
UX Autres créances clients | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 635.00 | 96 719.00 | 24 916.00 | 121 635.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |