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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 693.00 | 40 422.00 | 87 271.00 | 127 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 132.00 | 43 749.00 | 124 383.00 | 168 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BZ Autres créances | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 021.00 | | 241 021.00 | 241 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 153.00 | 43 749.00 | 365 404.00 | 409 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DH Report à nouveau | 142 980.00 | 75 333.00 | | 142 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 658.00 | 67 647.00 | | 43 658.00 |
DL TOTAL (I) | 258 213.00 | 214 555.00 | | 258 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 258.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 9 707.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 78 919.00 | | 65 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | 15 000.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 191.00 | 111 859.00 | | 107 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 404.00 | 326 414.00 | | 365 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 863.00 | | 367 863.00 | 367 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 863.00 | | 367 863.00 | 367 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 378.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 378.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -378.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 23 530.00 | | 11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 869.00 | 425 207.00 | | 367 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 211.00 | 357 560.00 | | 324 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 658.00 | 67 647.00 | | 43 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 586.00 | | 2 546.00 | 165 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 148.00 | | 2 546.00 | 125 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 4 892.00 | | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 4 892.00 | | 35 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
UX Autres créances clients | 135 999.00 | 135 999.00 | | 135 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 280.00 | 187 364.00 | 24 916.00 | 212 280.00 |
VW T.V.A. | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 191.00 | 106 985.00 | 206.00 | 107 191.00 |