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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 654.00 | | 206 654.00 | 206 654.00 |
BZ Autres créances | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 551.00 | | 305 551.00 | 305 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 891.00 | | 440 891.00 | 440 891.00 |
CU Autres participations | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 061.00 | 21 036.00 | | 34 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 28 025.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 39 294.00 | 52 361.00 | | 39 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 2 514.00 | | 18 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 85 165.00 | | 87 142.00 |
EA Autres dettes | 68 082.00 | 21 607.00 | | 68 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 597.00 | 109 286.00 | | 401 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 891.00 | 161 647.00 | | 440 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 350.00 | 109 675.00 | | 302 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 680.00 | | 129 560.00 | 6 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 135 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 900.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 129 560.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 56.00 | 900.00 | 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844.00 | 56.00 | 900.00 | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
UX Autres créances clients | 206 654.00 | | | 206 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 257.00 | 17 010.00 | 72 086.00 | 116 257.00 |
VI Groupe et associés | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 597.00 | 302 350.00 | 72 086.00 | 401 597.00 |