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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 229.00 | 2 099.00 | 2 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 829.00 | 229.00 | 231 600.00 | 231 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 697.00 | | 277 697.00 | 277 697.00 |
BZ Autres créances | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CF Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 508.00 | 229.00 | 549 279.00 | 549 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
CU Autres participations | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 639.00 | 35 994.00 | | 38 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 2 644.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 47 177.00 | 41 939.00 | | 47 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 842.00 | 99 703.00 | | 81 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 386.00 | 158 868.00 | | 270 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 14 460.00 | | 15 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 163.00 | 60 141.00 | | 62 163.00 |
EA Autres dettes | 72 581.00 | 125 392.00 | | 72 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 101.00 | 458 564.00 | | 502 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 279.00 | 500 503.00 | | 549 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 070.00 | 376 722.00 | | 438 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 673.00 | | 42 328.00 | 195 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 173.00 | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 231 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 673.00 | | 40 000.00 | 195 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 277 697.00 | 277 697.00 | | 277 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 842.00 | 17 810.00 | 64 032.00 | 81 842.00 |
VI Groupe et associés | 270 386.00 | 270 386.00 | | 270 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 207.00 | 395 207.00 | | 395 207.00 |
VW T.V.A. | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 102.00 | 438 070.00 | 64 032.00 | 502 102.00 |