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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 042.00 | | 267 042.00 | 267 042.00 |
BZ Autres créances | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 829.00 | | 304 829.00 | 304 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 503.00 | | 500 503.00 | 500 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
CU Autres participations | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 35 994.00 | 34 061.00 | | 35 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 1 933.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 41 939.00 | 39 294.00 | | 41 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 703.00 | 118 986.00 | | 99 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 868.00 | 108 695.00 | | 158 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 18 693.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 141.00 | 87 142.00 | | 60 141.00 |
EA Autres dettes | 125 392.00 | 68 082.00 | | 125 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 564.00 | 401 597.00 | | 458 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 503.00 | 440 891.00 | | 500 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 722.00 | 302 350.00 | | 376 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 340.00 | | 60 333.00 | 135 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 340.00 | | 60 333.00 | 135 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
UX Autres créances clients | 267 042.00 | | | 267 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 247.00 | 17 405.00 | 81 842.00 | 99 247.00 |
VI Groupe et associés | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 173.00 | 349 371.00 | 14 802.00 | 364 173.00 |
VW T.V.A. | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 564.00 | 376 722.00 | 81 842.00 | 458 564.00 |