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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 120.00 | 16 580.00 | 1 540.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 164.00 | 16 580.00 | 403 585.00 | 420 164.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 443.00 | 16 580.00 | 404 863.00 | 421 443.00 |
CU Autres participations | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 025.00 | 100 000.00 | | 15 025.00 |
DH Report à nouveau | | -62 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 631.00 | -22 445.00 | | -21 631.00 |
DL TOTAL (I) | -6 606.00 | 15 025.00 | | -6 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335.00 | 51 397.00 | | 26 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 135.00 | 341 014.00 | | 385 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 469.00 | 392 411.00 | | 411 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 863.00 | 407 436.00 | | 404 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 469.00 | 392 411.00 | | 411 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 88.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 631.00 | 22 532.00 | | 21 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 631.00 | -22 445.00 | | -21 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 164.00 | | | 420 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 3 512.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 3 512.00 | | 13 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 809.00 | 37 662.00 | 203 112.00 | 262 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VI Groupe et associés | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 469.00 | 186 322.00 | 203 112.00 | 411 469.00 |