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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 919.00 | | 402 919.00 | 402 919.00 |
CU Autres participations | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DH Report à nouveau | -21 631.00 | | | -21 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 983.00 | -21 631.00 | | -20 983.00 |
DL TOTAL (I) | -27 589.00 | -6 606.00 | | -27 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 26 335.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 540.00 | 385 135.00 | | 425 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 508.00 | 411 469.00 | | 430 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 919.00 | 404 863.00 | | 402 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 508.00 | 411 469.00 | | 430 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 540.00 | | | 425 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 983.00 | 21 631.00 | | 20 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 983.00 | -21 631.00 | | -20 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 164.00 | | | 420 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 120.00 | 402 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 120.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 1 540.00 | 18 120.00 | 16 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 580.00 | 1 540.00 | 18 120.00 | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 528.00 | 38 606.00 | 186 922.00 | 225 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 508.00 | 243 586.00 | 186 922.00 | 430 508.00 |