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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 327.00 | | 407 327.00 | 407 327.00 |
CU Autres participations | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
DH Report à nouveau | -62 396.00 | -42 614.00 | | -62 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 625.00 | -19 782.00 | | -15 625.00 |
DL TOTAL (I) | -62 996.00 | -47 371.00 | | -62 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 133.00 | 442 519.00 | | 456 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 8 251.00 | | 10 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 120.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 323.00 | 450 938.00 | | 470 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 327.00 | 403 567.00 | | 407 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 133.00 | | | 456 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 125.00 | 19 782.00 | | 21 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 625.00 | -19 782.00 | | -15 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 044.00 | | | 402 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 489.00 | 44 541.00 | 106 948.00 | 151 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 304 644.00 | 304 644.00 | | 304 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 323.00 | 363 375.00 | 106 948.00 | 470 323.00 |