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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AP Constructions | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 247.00 | | 470 247.00 | 470 247.00 |
BT Marchandises | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BZ Autres créances | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CF Disponibilités | 319 866.00 | | 319 866.00 | 319 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 184.00 | | 551 184.00 | 551 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 431.00 | | 1 021 431.00 | 1 021 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 218 081.00 | 75 429.00 | | 218 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 169.00 | 142 651.00 | | 197 169.00 |
DL TOTAL (I) | 423 500.00 | 226 331.00 | | 423 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 143.00 | 6 556.00 | | 303 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 883.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 131 435.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 360.00 | 105 682.00 | | 167 360.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 931.00 | 244 557.00 | | 597 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 431.00 | 470 888.00 | | 1 021 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 143.00 | 244 557.00 | | 329 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 368.00 | | 433 920.00 | 101 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 893.00 | | 418 272.00 | 86 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 22.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 507.00 | 52 534.00 | | 12 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 2 628.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 49 906.00 | | 11 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 143.00 | 34 355.00 | 129 428.00 | 303 143.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VW T.V.A. | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 931.00 | 329 143.00 | 129 428.00 | 597 931.00 |