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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 132 001.00 | 197 999.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 379.00 | 86 338.00 | 95 041.00 | 181 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 600.00 | 211 143.00 | 87 457.00 | 298 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 797.00 | 448 198.00 | 1 391 600.00 | 1 839 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377 230.00 | 180 000.00 | 2 197 230.00 | 2 377 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
BZ Autres créances | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CF Disponibilités | 660 684.00 | | 660 684.00 | 660 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 646.00 | 180 000.00 | 3 344 646.00 | 3 524 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 443.00 | 628 198.00 | 4 736 246.00 | 5 364 443.00 |
CU Autres participations | 998 053.00 | | 998 053.00 | 998 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 737 069.00 | | | 1 737 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 586.00 | | | 1 235 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 905.00 | | | 2 980 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 019.00 | | | 606 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 573.00 | | | 512 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 331.00 | | | 518 331.00 |
EA Autres dettes | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 341.00 | | | 1 755 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 246.00 | | | 4 736 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 341.00 | | | 1 755 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 081.00 | | 30 826.00 | 1 806 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 263.00 | | 30 826.00 | 776 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 102.00 | | | 1 011 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 570.00 | 83 628.00 | | 364 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 854.00 | 83 628.00 | | 345 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 573.00 | 512 573.00 | | 512 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 019.00 | 606 019.00 | | 606 019.00 |
VI Groupe et associés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 859.00 | 486 732.00 | 1 127.00 | 487 859.00 |
VW T.V.A. | 163 144.00 | 163 144.00 | | 163 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 341.00 | 1 755 341.00 | | 1 755 341.00 |