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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 327.00 | |
AP Constructions | | | 242 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 043.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 465 599.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 586 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 771 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 525 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 991 294.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 997 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 877 966.00 | | | 877 966.00 |
DH Report à nouveau | | 629 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 501.00 | 248 528.00 | | 489 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 717.00 | 886 216.00 | | 1 375 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 801.00 | 1 078 142.00 | | 913 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 404.00 | 29 204.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 942.00 | 187 148.00 | | 286 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 357.00 | 209 324.00 | | 395 357.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | 7 260.00 | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 577.00 | 1 511 078.00 | | 1 615 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 294.00 | 2 397 295.00 | | 2 991 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 432.00 | | 134 201.00 | 1 609 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 201.00 | | 515.00 | 18 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 338.00 | | 133 686.00 | 580 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 893.00 | | | 1 010 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 860.00 | 79 175.00 | | 198 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | 3 627.00 | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 098.00 | 75 546.00 | | 184 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 942.00 | 286 942.00 | | 286 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 801.00 | 166 522.00 | 687 948.00 | 913 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 341.00 | | | 164 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VW T.V.A. | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 577.00 | 868 298.00 | 687 948.00 | 1 615 577.00 |