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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 697.00 | 27 448.00 | 2 248.00 | 29 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 973.00 | 1 437 788.00 | 84 184.00 | 1 521 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 458.00 | 451 744.00 | 96 714.00 | 548 458.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 082.00 | 1 916 981.00 | 255 101.00 | 2 172 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 321.00 | | 316 321.00 | 316 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
BT Marchandises | 279 733.00 | 13 146.00 | 266 587.00 | 279 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 435.00 | 6 216.00 | 1 089 219.00 | 1 095 435.00 |
BZ Autres créances | 90 538.00 | | 90 538.00 | 90 538.00 |
CF Disponibilités | 634 456.00 | | 634 456.00 | 634 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 074.00 | 19 362.00 | 2 655 712.00 | 2 675 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 156.00 | 1 936 342.00 | 2 910 814.00 | 4 847 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 292.00 | 1 360 140.00 | | 1 498 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 371.00 | 288 152.00 | | 333 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 047 283.00 | 1 865 199.00 | | 2 047 283.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 38 387.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 38 387.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 1 032.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 151 881.00 | | 9 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 539.00 | 589 147.00 | | 508 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 920.00 | 316 074.00 | | 317 920.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 6 832.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 531.00 | 1 065 349.00 | | 838 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 814.00 | 2 968 936.00 | | 2 910 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 290.00 | | 89 918.00 | 2 097 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | 41 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 2 172 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 60 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 2 070 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 728.00 | | 74 418.00 | 1 998 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | 15 500.00 | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 143.00 | 68 914.00 | 3 077.00 | 1 851 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 394.00 | 2 414.00 | 360.00 | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 749.00 | 66 500.00 | 2 717.00 | 1 825 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 387.00 | | 13 387.00 | 38 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 222.00 | 13 146.00 | 12 222.00 | 12 222.00 |
6T Sur comptes clients | 18 661.00 | | 12 446.00 | 18 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 883.00 | 13 146.00 | 24 668.00 | 30 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 270.00 | 13 146.00 | 38 055.00 | 69 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 146.00 | 38 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 539.00 | 508 539.00 | | 508 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 976.00 | | | 1 087 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 861.00 | 1 197 944.00 | 41 917.00 | 1 239 861.00 |
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 148.00 | 838 148.00 | | 838 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |