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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 26 723.00 | 1 199.00 | 27 922.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 581.00 | 1 433 012.00 | 187 569.00 | 1 620 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 891.00 | 531 395.00 | 46 496.00 | 577 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 408.00 | 1 991 130.00 | 300 278.00 | 2 291 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
BT Marchandises | 329 851.00 | | 329 851.00 | 329 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 927.00 | 29 323.00 | 1 125 604.00 | 1 154 927.00 |
BZ Autres créances | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
CF Disponibilités | 1 221 513.00 | | 1 221 513.00 | 1 221 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 056.00 | 29 323.00 | 3 441 733.00 | 3 471 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 464.00 | 2 020 453.00 | 3 742 011.00 | 5 762 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 098 730.00 | 1 899 551.00 | | 2 098 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 464.00 | 399 179.00 | | 439 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 815.00 | 2 514 351.00 | | 2 753 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 450.00 | 1 025.00 | | 106 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | 40 575.00 | | 7 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 944.00 | 1 366.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 261.00 | 459 607.00 | | 523 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 394.00 | 324 701.00 | | 324 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 402.00 | | |
EA Autres dettes | 23 920.00 | 1 275.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 197.00 | 829 950.00 | | 988 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 011.00 | 3 344 301.00 | | 3 742 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 260.00 | 828 584.00 | | 898 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 1 025.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 158.00 | | 171 507.00 | 2 150 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 257.00 | 2 291 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 2 198 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | 6 775.00 | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 723.00 | | 161 832.00 | 2 054 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 567.00 | | 2 900.00 | 36 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 278.00 | 101 766.00 | 16 914.00 | 1 906 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 1 667.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 222.00 | 100 099.00 | 16 914.00 | 1 881 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | 19 819.00 | 1 581.00 | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 19 819.00 | 1 581.00 | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 19 819.00 | 1 581.00 | 11 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 819.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 261.00 | 523 261.00 | | 523 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 739.00 | 1 119 739.00 | | 1 119 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 956.00 | 24 713.00 | 80 243.00 | 104 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 477.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 410.00 | 1 271 155.00 | 69 255.00 | 1 340 410.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 252.00 | 898 260.00 | 80 243.00 | 985 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 279.00 | 98 759.00 | | 100 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535 830.00 | 554 857.00 | | 535 830.00 |
ST Autres comptes | 531 966.00 | 593 807.00 | | 531 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 784.00 | 222 412.00 | | 218 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | 27 329.00 | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 96 134.00 | 121 021.00 | | 96 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 425.00 | 16 613.00 | | 16 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 704.00 | 115 372.00 | | 116 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 150 134.00 | 1 116 120.00 | | 1 150 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 450.00 | 818 012.00 | | 695 450.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 478.00 | 1 492 096.00 | | 1 383 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |