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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
AH Fonds commercial | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 969.00 | 1 466 725.00 | 143 244.00 | 1 609 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 440.00 | 545 040.00 | 59 400.00 | 604 440.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 491.00 | 2 039 687.00 | 270 803.00 | 2 310 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 033.00 | | 355 033.00 | 355 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
BT Marchandises | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 319.00 | 32 446.00 | 1 213 872.00 | 1 246 319.00 |
BZ Autres créances | 471 536.00 | | 471 536.00 | 471 536.00 |
CF Disponibilités | 1 021 484.00 | | 1 021 484.00 | 1 021 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 852.00 | 32 446.00 | 3 508 406.00 | 3 540 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 343.00 | 2 072 133.00 | 3 779 209.00 | 5 851 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 458.00 | | | 418 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 2 338 194.00 | | | 2 338 194.00 |
DH Report à nouveau | | 2 098 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 735.00 | 439 464.00 | | 424 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 550.00 | 2 753 815.00 | | 2 978 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 468.00 | 106 450.00 | | 81 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 7 227.00 | | 6 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 041.00 | 2 944.00 | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 638.00 | 523 261.00 | | 420 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 499.00 | 324 394.00 | | 271 499.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 23 920.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 659.00 | 988 197.00 | | 800 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 209.00 | 3 742 011.00 | | 3 779 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 647.00 | 898 260.00 | | 719 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 1 495.00 | | 1 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 408.00 | | 55 008.00 | 2 291 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 925.00 | 2 310 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 925.00 | 2 214 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 472.00 | | 47 861.00 | 2 198 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | 7 146.00 | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 130.00 | 80 483.00 | 31 925.00 | 1 991 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | 1 199.00 | | 26 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 407.00 | 79 284.00 | 31 925.00 | 1 964 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 323.00 | 3 260.00 | 137.00 | 29 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 323.00 | 3 260.00 | 137.00 | 29 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 323.00 | 3 260.00 | 137.00 | 29 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 260.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 638.00 | 420 638.00 | | 420 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 383.00 | 1 207 383.00 | | 1 207 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VC Groupe et associés | 380 647.00 | 1 125.00 | 379 523.00 | 380 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 321.00 | 25 035.00 | 55 286.00 | 80 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 116.00 | 1 309 445.00 | 452 671.00 | 1 762 116.00 |
VW T.V.A. | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 619.00 | 719 647.00 | 61 971.00 | 781 619.00 |